进销存模块——供应商货款管理
前言
供应商是为企业提供商品或服务的上游企业,而企业就是商品或服务的购买方,那么在采购了商品或是享受到了服务之后,向供应商支付款项就是理所应当的事。但如果供应商与企业终止合作,或是供应商所供应商品在某企业无法销售,就会产生退货情况,那么供应商就需要向企业退款。供应商付款、退款,其中会涉及到很多细节,需要将数据记录清楚,方便追溯。企业可以使用企客宝SCRM的进销存模块对供应商款项进行高效管理。
一、供应商款项使用场景
不论是对正常履行合同的供应商付款、还是其他原因导致的供应商退款,都是为了更好地进行双方合作,真正地做到互惠互利,合作共赢。
首先是供应商付款,由于在行业的影响力不同,各供应商对于收款期限要求不一。如果需采购强势供应商的商品或服务,就需要提前安排款项支付。而对于一些可以延后付款的供应商,则可以结合供应商提供的现金折扣情况考虑付款时间。在付款期间,也会出现各种问题而影响付款效率,企业必须做好付款明细。
至于供应商退款,可能是由于供应商提供的产品是滞销产品、质量有问题的产品、换季商品等等而导致的退货退款,退款是否到账、属于现金折扣还是商业折扣,都需要企业进行详细的记录和管理,方便对账。
二、供应商付款管理
一般来说,供应商付款应包含合同、结算单、发票等原始凭证。合同是证明交易发生的重要凭证,有些企业长期合作的供应商,会在年初签订框架协议,每次在安排付款时,还会附上结算单,并列明本次采购的商品明细,以确保结算金额与发票金额一致。
1.创建供应商付款
登录企客宝SCRM系统后,点击“进销存”模块,再点击左侧“供应商付款”进入供应商付款管理页面,点击右上角“创建供应商付款”就可以进行创建,包括供应商付款的名称、编号、负责员工、付款类型、供应商采购单、供应商、付款金额、付款日期等基本信息。
当然,如果当前字段不能够完全满足您的需求,企客宝SCRM系统支持对供应商付款自定义字段的添加。其中,供应商付款类型也支持进行初始分类设置。
2.供应商付款一览页面
在供应商付款一览页面,您可以快速浏览供应商付款数据,并通过丰富的操作完成对数据的快速筛选和处理。
在供应商付款页面,您可以通过付款类型、创建时间、付款日期、审批状态、供应商、采购单、负责员工这些筛选条件来快速筛选出所需要的供应商付款相关数据。
您可以点击供应商付款名称,右侧将滑动弹出供应商付款详细页面,包括供应商付款详细信息、附件、操作日志。在详细页面,您可以点击具体字段进行修改;在附件页面,可以上传相关附件,支持文件、图片等形式。
3.其他操作
您也可以针对选取的供应商付款,点击中间的操作按钮,实现对供应商付款删除、导出、显示列调整的操作。
也可以在右上角针对供应商付款名称、付款金额进行快速检索,或者点击最右侧的三角形下拉图标进行“更多搜索”,更多搜索支持多字段组合搜索。
同时,企客宝SCRM系统支持对供应商付款开启审批流程,企业可根据业务实际情况添加审批阶段和审批人。
三、供应商退款管理
企业在供应商管理上,会针对供应商所提供产品的质量、供应、经济、支持配合以及服务等各方面做出评价,并对预不合作的供应商及时做好库存处理和货款清算,对不过关的产品也要做好退货退款处理。
1.如何创建供应商退款?
登录企客宝SCRM系统后,点击“进销存”模块,再点击左侧“供应商退款”进入供应商退款管理页面,点击右上角“创建供应商退款”就可以进行创建,包括供应商退款的名称、编号、负责员工、付款类型、供应商采购退货单、供应商、退款金额、退款日期等基本信息。
当然,如果当前字段不能够完全满足您的需求,企客宝SCRM系统支持对供应商退款自定义字段的添加。其中,供应商退款分类也支持初始分类设置。
2.供应商退款一览页面
在供应商退款一览页面,您可以快速浏览供应商退款数据,并通过丰富的操作完成对数据的快速筛选和处理。
在供应商退款页面,您可以通过退款类型、创建时间、退款日期、审批状态、供应商、采购退货单、负责员工这些筛选条件来快速筛选出所需要的供应商退款相关数据。
您可以点击供应商退款名称,右侧将滑动弹出供应商退款详细页面,包括供应商退款详细信息、附件、操作日志。在详细页面,您可以点击具体字段进行修改;在附件页面,可以上传相关附件,支持文件、图片等形式。
3.其他操作
您也可以针对选取的供应商退款,点击中间的操作按钮,实现对供应商退款删除、导出、显示列调整的操作。
也可以在右上角针对供应商退款名称进行快速检索,或者点击最右侧的三角形下拉图标进行“更多搜索”,更多搜索支持多字段组合搜索。
同时,企客宝SCRM系统支持对供应商退款开启审批流程,企业可根据业务实际情况添加审批阶段和审批人。
总结
供应商货款管理涉及到财务对账这部分,只有企业将供应商货款管理好,既方便财务部进行账目核算,也方便追溯。
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